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Finance · Prévision par entité
Hôtel — comparaison lot 1 / projet complet
Deux scénarios mensuels distincts. Montants en réais brésiliens (R$), hors impôts, amortissements, intérêts et CAPEX.
Consulter l’analyse ADR détailléeLot 1
9 bungalows · 24-27 clientsRevenus annuels
R$ 3.545.985
Coûts annuels
R$ 1.579.631
Résultat opérationnel
R$ 1.966.354
Marge opérationnelle annuelle indicative : 55,5 %.
Décomposition par mois
| Mois | Hypothèses mensuelles | Revenus | Variables | Personnel | Fixes affectés | Coûts | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 31 jours · occupation 55 % · ADR couple R$ 1.300 · ADR famille R$ 2.000 | R$ 235.290 | R$ 18.823 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 126.819 | R$ 108.471 |
| Fev | 28 jours · occupation 45 % · ADR couple R$ 1.100 · ADR famille R$ 1.700 | R$ 147.420 | R$ 11.794 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 119.790 | R$ 27.630 |
| Mar | 31 jours · occupation 0 % · ADR couple R$ 0 · ADR famille R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 107.996 | -R$ 107.996 |
| Avr | 30 jours · occupation 25 % · ADR couple R$ 850 · ADR famille R$ 1.300 | R$ 67.500 | R$ 5.400 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 113.396 | -R$ 45.896 |
| Mai | 31 jours · occupation 35 % · ADR couple R$ 950 · ADR famille R$ 1.450 | R$ 109.043 | R$ 8.723 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 116.719 | -R$ 7.677 |
| Juin | 30 jours · occupation 55 % · ADR couple R$ 1.200 · ADR famille R$ 1.850 | R$ 210.375 | R$ 16.830 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 124.826 | R$ 85.549 |
| Juil | 31 jours · occupation 75 % · ADR couple R$ 1.500 · ADR famille R$ 2.300 | R$ 369.675 | R$ 29.574 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 137.570 | R$ 232.105 |
| Aou | 31 jours · occupation 80 % · ADR couple R$ 1.650 · ADR famille R$ 2.550 | R$ 435.240 | R$ 34.819 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 142.815 | R$ 292.425 |
| Sep | 30 jours · occupation 85 % · ADR couple R$ 1.700 · ADR famille R$ 2.650 | R$ 462.825 | R$ 37.026 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 145.022 | R$ 317.803 |
| Oct | 31 jours · occupation 85 % · ADR couple R$ 1.700 · ADR famille R$ 2.650 | R$ 478.252 | R$ 38.260 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 146.256 | R$ 331.996 |
| Nov | 30 jours · occupation 80 % · ADR couple R$ 1.600 · ADR famille R$ 2.450 | R$ 406.800 | R$ 32.544 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 140.540 | R$ 266.260 |
| Dec | 31 jours · occupation 90 % · ADR couple R$ 2.100 · ADR famille R$ 3.250 | R$ 623.565 | R$ 49.885 | R$ 52.496 | R$ 55.500 | R$ 157.881 | R$ 465.684 |
| Année | R$ 3.545.985 | R$ 1.579.631 | R$ 1.966.354 | ||||
Hypothèses de revenus et d’activité
- Premier lot : 9 bungalows, dont 6 couples et 3 familiaux.
- Occupation et ADR sont définis séparément pour chaque mois.
- Mars est fermé : aucun revenu hôtelier, mais les coûts fixes et le personnel restent engagés.
- Capacité réaliste : 24 à 27 clients ; le calcul central retient 25 clients à occupation complète.
- Les enveloppes de coûts fixes restent prudentes et ne baissent pas proportionnellement aux chambres, car l'infrastructure commune doit fonctionner dès le lot 1.
Hypothèses de coûts
- Distribution, commissions OTA et marketing : 8 % du CA hôtel.
- Personnel : R$ 629.952 par an, réparti sur 12 mois. Réception et housekeeping du lot 1, plus 40 % des équipes communes.
- Coûts fixes : R$ 666.000 par an. 50 % énergie, 40 % maintenance, 35 % conformité, 40 % divers exploitation.
- Allocations à valider avec les centres analytiques Odoo et le comptable local.
Détail du coût personnel hôtel — Lot 1
Les R$ 52.496 mensuels ne représentent pas uniquement la réception et le housekeeping. Ils comprennent aussi 40 % des équipes communes du resort.
| Poste | Règle d’affectation | Annuel | Mensuel |
|---|---|---|---|
| Réception / Guest | 1 superviseur à 3 200 R$ + 2 réceptionnistes à 2 200 R$, coût employeur inclus. | R$ 155.040 | R$ 12.920 |
| Housekeeping | 1 gouvernante à 2 300 R$ + 3 camareiras à 1 900 R$, coût employeur inclus. | R$ 163.200 | R$ 13.600 |
| Direction / Administration | 40 % du coût employeur annuel commun de 277 440 R$. | R$ 110.976 | R$ 9.248 |
| Maintenance | 40 % du coût employeur annuel commun de 191 760 R$. | R$ 76.704 | R$ 6.392 |
| Paysage / Potager | 40 % du coût employeur annuel commun de 155 040 R$. | R$ 62.016 | R$ 5.168 |
| Sécurité / Nuit | 40 % du coût employeur annuel commun de 155 040 R$. | R$ 62.016 | R$ 5.168 |
| Total affecté à l’hôtel | R$ 629.952 | R$ 52.496 |
Personnel hôtel direct
R$ 26.520 / moisRéception et housekeeping uniquement.
Quote-part des équipes communes
R$ 25.976 / moisDirection, maintenance, paysage et sécurité.
Le niveau paraît élevé parce que le Lot 1 supporte déjà une infrastructure commune dimensionnée pour le resort. La clé forfaitaire de 40 % est prudente mais doit être remplacée par des temps réellement suivis ou des clés analytiques Odoo. Si l’analyse porte uniquement sur l’exploitation des chambres, le coût direct pertinent est R$ 26.520 par mois.
Projet complet
15 bungalows · 40-45 clientsRevenus annuels
R$ 5.909.975
Coûts annuels
R$ 1.909.102
Résultat opérationnel
R$ 4.000.873
Marge opérationnelle annuelle indicative : 67,7 %.
Décomposition par mois
| Mois | Hypothèses mensuelles | Revenus | Variables | Personnel | Fixes affectés | Coûts | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 31 jours · occupation 55 % · ADR couple R$ 1.300 · ADR famille R$ 2.000 | R$ 392.150 | R$ 31.372 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 151.064 | R$ 241.086 |
| Fev | 28 jours · occupation 45 % · ADR couple R$ 1.100 · ADR famille R$ 1.700 | R$ 245.700 | R$ 19.656 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 139.348 | R$ 106.352 |
| Mar | 31 jours · occupation 0 % · ADR couple R$ 0 · ADR famille R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 119.692 | -R$ 119.692 |
| Avr | 30 jours · occupation 25 % · ADR couple R$ 850 · ADR famille R$ 1.300 | R$ 112.500 | R$ 9.000 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 128.692 | -R$ 16.192 |
| Mai | 31 jours · occupation 35 % · ADR couple R$ 950 · ADR famille R$ 1.450 | R$ 181.738 | R$ 14.539 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 134.231 | R$ 47.507 |
| Juin | 30 jours · occupation 55 % · ADR couple R$ 1.200 · ADR famille R$ 1.850 | R$ 350.625 | R$ 28.050 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 147.742 | R$ 202.883 |
| Juil | 31 jours · occupation 75 % · ADR couple R$ 1.500 · ADR famille R$ 2.300 | R$ 616.125 | R$ 49.290 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 168.982 | R$ 447.143 |
| Aou | 31 jours · occupation 80 % · ADR couple R$ 1.650 · ADR famille R$ 2.550 | R$ 725.400 | R$ 58.032 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 177.724 | R$ 547.676 |
| Sep | 30 jours · occupation 85 % · ADR couple R$ 1.700 · ADR famille R$ 2.650 | R$ 771.375 | R$ 61.710 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 181.402 | R$ 589.973 |
| Oct | 31 jours · occupation 85 % · ADR couple R$ 1.700 · ADR famille R$ 2.650 | R$ 797.087 | R$ 63.767 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 183.459 | R$ 613.628 |
| Nov | 30 jours · occupation 80 % · ADR couple R$ 1.600 · ADR famille R$ 2.450 | R$ 678.000 | R$ 54.240 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 173.932 | R$ 504.068 |
| Dec | 31 jours · occupation 90 % · ADR couple R$ 2.100 · ADR famille R$ 3.250 | R$ 1.039.275 | R$ 83.142 | R$ 64.192 | R$ 55.500 | R$ 202.834 | R$ 836.441 |
| Année | R$ 5.909.975 | R$ 1.909.102 | R$ 4.000.873 | ||||
Hypothèses de revenus et d’activité
- Projet complet : 15 bungalows, dont 10 couples et 5 familiaux.
- Occupation et ADR sont définis séparément pour chaque mois.
- Mars est fermé : aucun revenu hôtelier, mais les coûts fixes et le personnel restent engagés.
- Capacité de référence : 42 clients à occupation complète.
Hypothèses de coûts
- Distribution, commissions OTA et marketing : 8 % du CA hôtel.
- Personnel : R$ 770.304 par an, réparti sur 12 mois. Réception, housekeeping et 40 % des équipes communes pour le projet complet.
- Coûts fixes : R$ 666.000 par an. 50 % énergie, 40 % maintenance, 35 % conformité, 40 % divers exploitation.
- Allocations à valider avec les centres analytiques Odoo et le comptable local.